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网站首页私募基金债权类私募基金产品高搜易吉祥系列贰号并购私募基金(第二期)
R
高搜易吉祥系列贰号并购私募基金(第二期)
认证可见
年收益率
12个月
产品期限
100.00万元
认购起点
收益类型固定收益
产品类型契约型基金
投资领域房地产
付息方式半年付息
产品规模15000.00万元
起售日期2018-06-20
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计划详情
项目名称
高搜易吉祥系列贰号并购私募基金(第二期)
发行机构
共青城康瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(备案编号:P1063932)
收益说明
产品亮点
还款来源
1)受让方国购产控的经营收入及资产变现收入,国购产控2017年全年共实现营业收入26.03亿元,17.35倍覆盖本次融资额;
2)担保方国购投资有限公司(以下简称“国购集团”)的经营收入及资产变现收入,国购集团2017年全年共实现营业收入83.84亿元,总资产规模447.91亿元;
3)国购集团实际控制人袁启宏夫妇名下可支配资产变现收入,实际控制人夫妇持有国购集团100%股份;
4)应收账款回收款作为补充还款来源,本融资方案质押标的为合肥华源物业发展有限责任公司对安徽省华云装饰工程有限公司的应收账款收益权,金额为2.75亿元;
5)抵押至本项目下共计13481.11平方米物业抵押变现收入作为补充还款来源,物业评估价值2.73亿元。
基金公司
共青城康瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“康瑞投资”)于2016年在共青城市私募基金创新园区成立,注册资本1000万。共青城市私募基金创新园是由共青城政府联合中航投资、天交所、西安交大、江西财大等机构联合共建,属全国首家私募基金主题园区。截至2017年8月,入园企业突破2000家,认缴资金规模突破1200亿元。康瑞投资抓住机遇,切实有效利用当地区位优势,大力发展业务,目前管理规模已突破10亿。康瑞投资致力于投资管理,主要投资于股权类,创业类股权项目,组建专家团队参与新三板企业股权投资,力求回报投资者丰厚收益。康瑞投资业务聚焦本土,运作规范专业,对中国本土的股权投资业务有深刻理解和成功实践。场的的租金和管理费收入也将大幅提升。
康瑞投资专精于私募股权投资业务,多方面挖掘优秀项目,聚焦于消费升级,产业转型,专业化分工等产业。康瑞投资在深圳市南山区航盛科技大厦设有办公点。康瑞投资陆续投资了多家企业,运作良好,风险控制十分到位。康瑞投资雇员来自基金,证券,银行等金融机构,品德高尚,能力较强,富有激情,拥有多年的资本市场工作经历,投资经验丰富。康瑞投资的核心理念是创造价值,让双方更美好。康瑞投资为投资人获取高额回报,辅助被投企业高速发展,使双方都得到了切切实实的收益。
康瑞投资将不断改善治理,升级架构,引进人才,激励优化,致力于成为中国地区有名的私募股权投资平台。
最新动态
募集进度:
风控措施
1、项目管控
基金管理人持有SPV公司99.6678%股权,间接持有亳州置业71.22%股权,管理人对项目全权管控;对SPV公司、亳州置业的印鉴、银行账户,把控资金用途及回款安排。
2、受让承诺
上市公司司尔特的大股东国购产控承诺到期受让本基金持有的SPV公司全部股份,并支付股权受让款和投资溢价。
3、物业抵押
位于安徽省合肥市高新区黄山路612号蓝鼎·海棠湾共计696.98平方米商铺、位于安徽省合肥市包河区铜陵南路199号蓝鼎星河府共计1439.92平方米的商铺、位于安徽省宣城市郎溪县宁芜路国购广场共计11344.21平方米商铺共同为本基金项目提供抵押担保,三处物业评估总价值2.73亿元。
4、应收账款收益权质押
合肥华源物业发展有限责任公司将总金额2.75亿元的应收账款收益权质押给基金管理人,为国购产控的受让行为提供保障。
5、无限连带责任担保
国购集团为国购产控的受让行为提供无限连带责任担保。国购集团联合信用评级为AA级,评级展望稳定。截至2017年底,总资产规模447.91亿元,2017全年共实现营业收入83.84亿元,实现净利润5.09 亿元;2016年全年实现营业收入69.44亿元,实现净利润4.05亿元,企业经营状况良好,担保实力强。
国购集团实际控制人袁启宏夫妇为国购产控的受让行为提供无限连带责任担保。国购集团实际控制人夫妇当前信用状况良好,资金实力雄厚,通过国购投资有限公司控股上市公司司尔特(代码002538), 持股数量1.82亿股,持股比例25.35%,为控股股东,所持股票市值为13.36亿元(计算依据为2018年5 月23日收盘价7.34元/股);参股上市公司安凯客车(代码000868) ,持股数量5154.64万股,持股比例6.64%,所持股票市值为3.10亿元(计算依据为2018年5月23日收盘价6.02元/股)。
其他说明

资金用途:本基金通过SPV公司以增资扩股的形式投资亳州市国购置业有限公司(以下简称: 亳州置业)股权,最终用于安徽国际购物广场(以下简称:国购广场)装修改造工程。 

退出方式 基金到期后由国购产业控股有限公司(以下简称“国购产控”)受让本基金持有的全部SPV公司股权,投资溢价款每半年支付一次。 

受让方介绍 

国购产控是一家主要从事实业投资,创业投资,投资管理,基础设施建设及城镇化建设投资,企业收购、兼并及资产重组,资产管理的企业,于2014年4月22日在上海注册成立,注册资本100000万元,其中国购投资有限公司持股90%,袁启宏持股10%。在经营过程中已控股一家上市公司,参股一家上市公司。

控股的上市公司司尔特是一家集磷复肥生产、各类化肥贸易为一体的现代化高科技股份公司。其主要产品有氯基复合肥、磷酸一铵、硫基复合肥等。公司年生产"司尔特"牌系列优质磷复肥近百万吨,硫酸25万吨、磷酸一铵25万吨,为安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一,中国化肥百强企业、安徽企业五十强、中国磷复肥行业十强。2007年"司尔特"商标被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"。 

参股的上市公司安凯客车是一家生产高、中档、大、中型豪华客车及客车底盘的大型企业。公司主要产品包括营运车、汽车底盘、配件及修车等。其在客车行业率先通过国家"3C"产品强制认证。2010年,新能源客车持续保持领先地位,销量排名第二,其中纯电动客车市场份额累计高达80%,排名第一。公司被列为国家级创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业;被省政府授予安徽省创新型企业奖;技术中心被评价为省级优秀企业技术中心。同时承担了工信部电子信息产业发展基金项目、省重大科技攻关项目、发改委和工信部联合国债项目、省发改委三高项目等多项国家、省级科研项目;成功组建安徽省新能源汽车产业联盟,并被推选为首任理事长单位;"全承载13.7米双层客车研发及产业化"项目被列为2010年国家火炬计划。 

截至2017年底,国购产控总资产为62.55亿元,总负债为28.41亿元,资产负债率45.43%,总资产中流动资产占比41.08%,资产负债结构健康合理;2017年全年共实现营业收入26.03亿元,实现净利润1.32亿元,企业综合实力强。国购产控控股上市公司司尔特2017年底资产总额44.92亿元,负债总额11.09亿元,资产负债率仅为 24.07% ,2017全年实现营业收入26.03亿元,实现净利润2.15 亿元。国购产控持股上市公司安凯客车2017年底资产总额为79.79亿元,全年实现营业收入54.49亿元。

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友情提示
  • 1、近年来私募基金发展很快,空间大,并且越来越规范;
  • 2、目前私募基金良莠不齐,有很多好产品但须认真甄别;
  • 3、请谨记私募基金产品收益较高但风险也相对较大一些;
  • 4、虽然风险与收益一般成正比,但并不严格完全成正比;
  • 5、认真分析产品的风险点,优选适合自己的才是最好的;
  • 6、建议先优选理财产品,再优选理财师,也可咨询平台。
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