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网站首页私募基金中证投资-碧桂园安鑫壹号私募投资基金
R
中证投资-碧桂园安鑫壹号私募投资基金
认证可见
年收益率
6个月
产品期限
100.00万元
认购起点
收益类型固定+浮动收益
产品类型契约型基金
投资领域房地产
付息方式期满付息
产品规模22000.00万元
起售日期2019-05-01
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发送邮件发送
理财经理
段经理(中证财富)
深圳
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计划详情
项目名称
中证投资-碧桂园安鑫壹号私募投资基金
发行机构
深圳前海中证财富投资管理有限公司
收益说明
产品亮点
还款来源
➢ 第一还款来源:
碧桂园澄县壹号公馆项目销售回款
本项目占地总面积145.72亩,规划建设27栋住宅楼体及商业建筑等。其中可售住宅面积186760平米,可售商业面积46005平
米,总货值约为12.96亿元,足以覆盖基金本息。
·本项目一、二、三期可销售面积分别为56040平米、65740平米、70182平米。一期部分住宅已取得预售证,预售面积
20082.32平米。目前可售楼盘已全部认筹,认筹比例高达200%,预售回款超过1.2亿元(该项目当前销售均价为5700元/平
米);
·项目二、三期预计在2019年第二季度开盘预售,预售货值约为8.57亿元(预期售价为6000-6500元/平米),加上一期未售
部分2.05亿元货值,未出售资产价值合计约为10.6亿元;
·此外该项目还包含价值1.18亿元商业部分(1800万底商+1亿元地下车库)待出售。
➢ 第二还款来源:
1、西安业辉置业(碧桂园地产集团子公司)以其持有的7亿元项目资产对该项目负有不可撤销、到期无条件回购义务,回
购实力强;
2、AAA评级主体碧桂园地产集团资金统一调配(碧桂园地产集团资产价值超过1万亿,据2018年审计报告显示,集团账面
现金余额为人民币1888亿元)。
还款来源
交易对手介绍
基金公司
中证投资是一家专业的金融管理机构,主要以房地产金融、城市更新基金、资本市场、产业并购为核心,为上市公司、集团
企业客户、新兴行业等成长型企业提供投融资服务。同时立足于粤港澳大湾区,为大湾区的基础设施建设、旧城改造升级、
城市更新等提供金融支持。公司依托雄厚的股东背景、专业的管理团队以及严谨的风控体系,为高净值人群、机构投资者以
及政府产业引导基金提供优质的金融产品及资产配置建议。
中证投资发行的多支基金产品,在波动的市场环境下依然表现出众,已全部如期退出或提前退出,提前退出率超过50%。
最新动态
募集进度:2019.7.4本周五成立,欢迎预约进款
风控措施
1、股权质押+过户
(1)项目公司10.8%的股权过户给本基金;
(2)项目公司股东西安业辉置业将其持有的54.2%股权质押给本基金;
(3)项目公司股东陕西碧桂园置业将其持有的20%股权质押给本基金;
(4)除去15%员工持股外,项目公司10.8%股权过户,74.2%股权质押,本基金实际对项目公司澄城县
碧桂园地产公司实现85%控股。
2、担保回购义务
(1)万亿资产3A评级主体碧桂园地产集团对本基金提供无限连带责任担保;
(2)碧桂园地产集团子公司西安业辉置业,对基金所持有的碧桂园股权负有不可撤销、无条件到期回购义务。
3、印鉴和证照共管
委派董事及财务进驻项目公司,参与重大阶段性成果评审,印鉴和证照共管。
4、项目销售回款监管
澄城碧桂园壹号公馆项目之销售回款作为本基金主要还款来源。该项目销售回款账户由我司与项目
公司共管,以保证优先用于偿还基金本息,保障基金顺利退出。
5、未经全体股东同意,项目公司土地及在建工程不得对外抵押。
其他说明
募集账号

账户名称:中证资产-碧桂园安鑫壹号私募投资基金募集专户

开户银行:中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行

银行账号:8110301012800406205

认购费率:0.00

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友情提示
  • 1、近年来私募基金发展很快,空间大,并且越来越规范;
  • 2、目前私募基金良莠不齐,有很多好产品但须认真甄别;
  • 3、请谨记私募基金产品收益较高但风险也相对较大一些;
  • 4、虽然风险与收益一般成正比,但并不严格完全成正比;
  • 5、认真分析产品的风险点,优选适合自己的才是最好的;
  • 6、建议先优选理财产品,再优选理财师,也可咨询平台。
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